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复杂多变环境下的商业银行市场风险管理实务交流会

  • 地点:杭州
  • 周期:2天
  • 时间:2017.10.21-10.22
  • 状态:报名结束
  • 费用:¥4980

培训简介

    我国商业银行风险管理的重点长期以来都是以信用风险为核心的,市场风险则源于利率、汇率等市场波动因素的长期管制而被相对忽视。2012年银监会正式颁布《商业银行资本管理办法》,对市场风险的标准法和内部模型法做出明确要求和详细规定。商业银行不断学习市场风险管理的方法、模式及公司治理机制,不少大型银行已经开始具体实施。在计量方式上主要运用风险价值、敏感度分析、敞口分析、压力测试等多种方法。特别是大型银行的市场风险计量方式和模型已经得到不断完善,现阶段已经开始建立以VaR为核心的市场风险计量与管理系统。由于市场化程度不高,在人才、技术、数据等方面的差距约束了模型法在我国商业银行的应用。
    2017年已悄然过半,特朗普上台、欧元区大选、脱欧谈判等事件几乎主宰上半年全球金融的基调,全球金融市场依旧动荡不断。我国商业银行处于复杂多变的国际金融环境之中,同时面临着利率市场化改革不断推进的挑战,以及金融创新和银行经营改革不断深化的国内市场环境,导致商业银行所面临的市场风险种类和规模持续增长。下半年的国际经济金融环境仍充满不确定性和不稳定性,全球流动性可能收紧,国际金融市场动荡可能加剧,市场风险又该如何应对?

培训对象

各股份制银行、城市商业银行、外资银行、农村商业银行等金融机构:

时间及地点

    间:201710月21--22       
地    点:杭州

报名咨询

联系人:高 阳
电    话:010-57039255、010-63583602
手    机:15001365138
邮    箱:gaoyang@uninfo.cc
网    址:http://www.uninfo.cc
地    址:北京市丰台区南三环西路16号搜宝商务中心2号楼2115室

组织机构

主办单位联合金融网
联合主办北京联创鑫融咨询有限公司     北京川峰伟业咨询有限公司

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